Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds AAM Fund
AAM Fund - OPAL
| Anteilklassen | ISIN | WKN |
|---|---|---|
|
L |
LU0237783195 | A0H1RX |
| R EUR | LU2234579592 | A2QFM5 |
AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond
| Anteilklassen | ISIN | WKN |
|---|---|---|
|
GPB H |
LU2734732543 | A403ZJ |
| USD X | LU2734733863 | A403ZM |
| EUR HD | LU2734732204 | A403ZP |
| USD I | LU2734733277 | A403ZH |
| USD N | LU2734733434 | A403ZL |
| USD ND | LU2734733517 | A403ZD |
| CHF HI | LU2734731909 | A403ZB |
| USD | LU2734732899 | A403ZC |
| EUR HI | LU2734732386 | A403ZG |
| USD UO | LU2734733608 | A403ZF |
| CHF HD | LU2734731818 | A403ZA |
| USD D | LU2734732972 | A403ZK |
| USD UOD | LU2734733780 | A403ZQ |
| EUR H | LU2734732113 | A403ZN |
| CHF H | LU2734731735 | A403ZE |
Die Verwaltungsgesellschaft weist die Anleger des Crocodile Capital, (der „Fonds“), darauf hin, dass folgende Änderungen des Verkaufsprospekts, datierend „November 2024“ in Kraft treten:
Für den Teilfonds: Crocodile Capital 1 Global Focus wurde seitens des Portfolio-Managers mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die Anteilsklasse "P-Class" aufgelöst. Die anfallende Performance-Fee geht zukünftig direkt dem Portfoliomanager bzw. seinem Gesellschaftsvermögen zu.
Aufgrund des CSSF-Rundschreibens 24/856 wurde eine außerdem eine ausführliche Passage zu dem Vorgehen des AIFM bei NAV-Fehlern eingefügt.
Zusätzlich wurden im Verwaltungsreglement der Artikel 6 und Artikel 7 korrigiert sodass klarer wird, dass die Zeichnungs- bzw. Rückgabefrist von Anteilen einen Bankarbeitstag vor Handelstag beträgt.
Neben den oben genannten Anpassungen wurden geringe faktische bzw. redaktionelle Aktualisierungen am Verkaufsprospekt des Fonds vorgenommen, die jedoch keine Auswirkungen auf die Anleger des Teilfonds haben.
Der ab November 2024 geltende Verkaufsprospekt des Fonds, der die oben beschriebenen Änderungen widerspiegelt, ist für die Anteilinhaber unter www.vpfundsolutions.lu sowie kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an die Verwaltungsgesellschaft.
Luxemburg, 21.10.2024
Die Verwaltungsgesellschaft
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 42828
