Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds Abakus Asia Growth Fund

Grund hierfür war, dass das Nettovermögen des Teilfonds unter einen Betrag gefallen ist, welcher es der GSLP International S.à r.l. bzw. der Keppler Asset Management, Inc. erschwert, den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Demzufolge ist eine effiziente Verwaltung des Teilfonds nach wirtschaftlichen Grundsätzen nicht länger möglich.

Die Auflösung des Fonds erfolgt unter Beachtung der geltenden luxemburgischen Rechtsvorschriften und des Verwaltungsreglements des Fonds.

Eine Rückstellung in angemessener Höhe zur Deckung der Kosten der Liquidation ist zum 21. März 2022 gebildet worden.

GSLP International S.à r.l., welche die Vergütung der Keppler Asset Management, Inc aus ihrer vom Teilfonds erhaltenen Vergütung gezahlt, verzichtet ab dem 31. März 2022 auf ihre Verwaltungsgebühr.

Es wird darauf hingewiesen, dass infolge des obigen Beschlusses die Zeichnung neuer Fondsanteile und die Rücknahme von Fondsanteilen durch die Anleger zum 21. März 2022 eingestellt wurden.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass, in Anbetracht des stark reduzierten Nettovermögens des Teilfonds, die Anlagepolitik und die damit verbundenen Anlagegrenzen des Teilfonds nicht mehr vollständig eingehalten werden können.

Der Liquidationserlös wird an die verbleibenden Anteilinhaber pro rata ihrer Beteiligung ausgezahlt. Die Liquidation wird, im Prinzip, innerhalb von 9 Monaten abgeschlossen. Liquidationserlöse, welche bei Abschluss nicht an die Anteilinhaber ausgezahlt werden können, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg zu deren Gunsten hinterlegt.

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos, auf Wunsch in Papierform, am Sitz der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, erhältlich.

Luxemburg, den 21.03.2022

Für den Verwaltungsrat der
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA