Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds Do - Aktien Global (“Fonds”)
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Do - Aktien Global (“Fonds”) |
ISIN: LU0327739313 |
a) Der Fonds wird zukünftig statt „Do - Aktien Global“ „Do - Global Opportunities“ heißen.
b) Dem Fonds können zukünftig folgende Kosten auferlegt werden:
- Kosten der für Anteilinhaber bestimmten Reports;
- Kosten im Zusammenhang mit dem erforderlichen CSSF-Reporting sowie Kosten die im Zusammenhang mit der Erfüllung regulatorischer Anforderungen stehen;
- Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen, u.a. auch Kosten für das Investorenreporting, sowie für die PRIIP-Erstellung;
- Kosten für die Übersetzung von Fondsdokumenten, die an (potenzielle) Investoren herausgegeben werden sollen.
c) Die Portfoliomanagementvergütung wird zukünftig außerdem maximal 1,00 % p.a. statt bisher maximal 0,85 % p.a. für den Fonds betragen.
d) Die Anlagepolitik des Fonds wird dahingehend angepasst:
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Bisher (nur Streichungen dargestellt) |
Zukünftig (nur Neuerungen dargestellt) |
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Anlagepolitik des Fonds:
Im Rahmen einer langfristig ausgerichteten Strategie soll durch die Bündelung aussichtsreicher Investments ein attraktiver Wertzuwachs erzielt werden. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, weltweit vornehmlich in Aktien- oder aktienorientierte Fonds zu investieren. Der Fonds kann zudem internationale Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind.
Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel und Währungen erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement.
Unter Beachtung des Verwaltungsreglements werden fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. (Keine Änderung)
B. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate sowie Techniken und Instrumente einsetzen, wobei stets die einschlägigen Vorschriften von Artikel 4 Nr. 6 und Nr. 7des Verwaltungsreglements berücksichtigt werden, in denen die Chancen und Risiken der Derivate sowie der Techniken und Instrumente ebenfalls ausführlich beschrieben. Des Weiteren sind die Bestimmungen von Artikel 4 Nr. 9 des Verwaltungsreglements betreffend das Risikomanagement zu beachten.
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Anlagepolitik des Fonds:
Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, nach dem Grundsatz der Risikostreuung und je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes, Devisen und Edelmetalle. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens betragen. Ferner kann der Fonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle Zielfonds, auch sog. Exchange Traded Funds („ETF“), im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
Unter Beachtung des Verwaltungsreglements werden fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Kapitalbeteiligungen sind: (Keine Änderung)
Der Fonds hat zukünftig die Möglichkeit indirekt in Edelmetalle zu investieren. Dies erfolgt über:
Gold Bullion Securities
Bei den vorgenannten indirekten Investitionsmöglichkeiten in Edelmetalle ist die physische Lieferung ausgeschlossen.
Der Fonds kann nach Artikel 41 (II) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sonstige flüssige Vermögenswerte (Sichteinlagen bei Banken) bis zu 20 % des Teilfondsvermögens halten. Darüber hinaus kann der Fonds für finanzielle Zwecke oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente wie z.B. länger laufende Festgelder oder Geldmarktfonds im Allgemeinen investieren. Diese sind inklusive der Sichteinlagen auf maximal 49 % begrenzt.
Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % erworben werden, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Hinsichtlich der für den Fonds erwerbbaren Zielfonds erfolgt keine Beschränkung im Hinblick auf die zulässigen Arten der erwerbbaren Zielfonds.
Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Artikel 41 Absatz 1 e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Der Einsatz dieser Derivate darf nur im Rahmen der Grenzen einschlägigen Vorschriften von Artikel 4 Nr. 6 und Nr. 7 des Verwaltungsreglements erfolgen. Des Weiteren sind die Bestimmungen von Artikel 4 Nr. 9 des Verwaltungsreglements betreffend das Risikomanagement zu beachten.
Unter keinen Umständen darf der Fonds beim Einsatz von Derivaten sowie von Techniken und Instrumenten von den genannten Anlagezielen abweichen.
Der Fonds wird keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, keine Total Return Swaps oder andere Derivategeschäfte mit denselben Eigenschaften abschließen. |
Anteilinhaber, welche mit diesen unter a) bis d) genannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre Anteile bis zum 31.03.2023 ohne Rückgabekosten zurückzugeben.
Alle Änderungen, auch weitere regulatorische und interne Änderungen, werden aus dem Verkaufsprospekt mit Datum März 2023 ersichtlich sein, welcher am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden kann.
Luxemburg, im Februar 2023
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
Kontakt
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
R.C.S. B 42828
