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Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds AAM Fund

Lesedauer: 2 Min
Die Anteilinhaber des Fonds und der Teilfonds werden hiermit über die folgenden Änderungen des Verkaufsprospekts des Fonds informiert, welche zum 03. Februar 2025, 00.00 Uhr MEZ in Kraft treten und die folgenden Punkte betreffen.

AAM Fund - OPAL 

Anteilklassen ISIN WKN

L

LU0237783195 A0H1RX
R EUR LU2234579592 A2QFM5

AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Anteilklassen ISIN WKN

GPB H

LU2734732543 A403ZJ
USD X LU2734733863 A403ZM
EUR HD LU2734732204 A403ZP
USD I LU2734733277 A403ZH
USD N LU2734733434 A403ZL
USD ND LU2734733517 A403ZD
CHF HI LU2734731909 A403ZB
USD LU2734732899 A403ZC
EUR HI LU2734732386 A403ZG
USD UO LU2734733608 A403ZF
CHF HD LU2734731818 A403ZA
USD D LU2734732972 A403ZK
USD UOD LU2734733780 A403ZQ
EUR H LU2734732113 A403ZN
CHF H LU2734731735 A403ZE

Artikel 6 und Artikel 9 des Verwaltungsreglements werden dahingehend geändert, dass bei Erwerb und Rückgabe von Anteilen diese zum Anteilswert des Bewertungstages abgerechnet werden, sofern der Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrag vor 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Bewertungstag eingereicht wird.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement mit Datum 01. Februar 2025 ersichtlich sein, welche am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden können.

 

Luxemburg, im Dezember 2024

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.

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