VP Fund Solutions News
Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds AAM Fund
Die Anteilinhaber des Fonds und der Teilfonds werden hiermit über die folgenden Änderungen des Verkaufsprospekts des Fonds informiert, welche zum 03. Februar 2025, 00.00 Uhr MEZ in Kraft treten und die folgenden Punkte betreffen.
AAM Fund - OPAL
Anteilklassen | ISIN | WKN |
---|---|---|
L |
LU0237783195 | A0H1RX |
R EUR | LU2234579592 | A2QFM5 |
AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond
Anteilklassen | ISIN | WKN |
---|---|---|
GPB H |
LU2734732543 | A403ZJ |
USD X | LU2734733863 | A403ZM |
EUR HD | LU2734732204 | A403ZP |
USD I | LU2734733277 | A403ZH |
USD N | LU2734733434 | A403ZL |
USD ND | LU2734733517 | A403ZD |
CHF HI | LU2734731909 | A403ZB |
USD | LU2734732899 | A403ZC |
EUR HI | LU2734732386 | A403ZG |
USD UO | LU2734733608 | A403ZF |
CHF HD | LU2734731818 | A403ZA |
USD D | LU2734732972 | A403ZK |
USD UOD | LU2734733780 | A403ZQ |
EUR H | LU2734732113 | A403ZN |
CHF H | LU2734731735 | A403ZE |
Artikel 6 und Artikel 9 des Verwaltungsreglements werden dahingehend geändert, dass bei Erwerb und Rückgabe von Anteilen diese zum Anteilswert des Bewertungstages abgerechnet werden, sofern der Zeichnungs- bzw. Rücknahmeantrag vor 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) am Bewertungstag eingereicht wird.
Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement mit Datum 01. Februar 2025 ersichtlich sein, welche am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden können.
Luxemburg, im Dezember 2024
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 42828
+423 235 66 55
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