Mitteilung an die Aktionäre des Fonds GLOBAL INVESTOR SICAV für den Teilfonds Alpora Innovation World Large Caps

Hintergrund der geplanten Liquidation ist, dass eine langfristig wirtschaftliche effiziente Verwaltung des Teilfonds in Zukunft nicht mehr sichergestellt werden kann. Aus diesem Grund hat sich der Verwaltungsrat im Hinblick auf die Wahrung der Anlegerinteressen gegen die Fortführung des Teilfonds entschieden.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes und die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen werden zum 24.Februar 2025 eingestellt.

Ab dem Datum des Beschlusses des Verwaltungsrates den Teilfonds zu liquidieren, wurden alle Liquidationskosten dem Teilfonds belastet, um eine gerechte und gleiche Behandlung der Aktionäre sicherzustellen.

Alle Aktien, die zu Geschäftsschluss am Liquidationsdatum in einer Aktienklasse des Teilfonds gehalten werden, werden zum geltenden Nettoinventarwert pro Aktie, der gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt und in der Satzung der Gesellschaft berechnet wird, zwangsweise zurückgenommen.

Aktionäre, die am Liquidationsdatum Aktien des Teilfonds besitzen, erhalten nach dem Abschluss der Liquidation des Teilfonds entsprechend den luxemburgischen Gesetzen und Vorschriften, den ihnen zustehenden Anteil an den Liquidationserlösen. Falls notwendig, können die Liquidationserlöse in Raten ausgezahlt werden.

Das Nettovermögen des Teilfonds wird nach Begleichung der Verbindlichkeiten, pro rata an die Anteilinhaber verteilt. Die Erlöse, die nicht ausgezahlt werden können, werden der Hinterlegungskasse Caisse de Consignation anvertraut.

Luxemburg, am 24.02.2025

Die Gesellschaft