Mitteilung an die Anteilinhaber des SCORE Special Opportunities

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, den Fonds gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements zum 16. März 2020 aus wirtschaftlichen Gründen aufzulösen.

Die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, repräsentiert durch Herrn Ralf Funk, wird als Liquidator des Fonds bestellt.

Das Liquidationsverfahren wird am 16. März 2020 eröffnet. Die Ausgabe, der Umtausch und die Rücknahme von Anteilen werden eingestellt. Die Berechnung des Nettoinventarwertes wird ebenfalls über die Dauer des Liquidationsverfahrens eingestellt.

Die durch die Liquidation entstehenden Kosten werden dem Fonds ab dem 16. März 2020 in Rechnung gestellt und die Vermögenswerte des Fonds werden ab diesem Tag veräußert. Das Liquidationsverfahren endet, sobald alle Vermögenswerte verkauft sind und der finale Nettoinventarwert bzw. der Netto-Liquidationserlös berechnet und an die Anteilinhaber ausgezahlt wurde.

Die Verwahrstelle wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare (der „Netto-Liquidationserlös“), auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft nach Abschluss der Liquidation unter die jeweiligen Anteilinhaber nach deren Anspruch verteilen wird.

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Verwahrstelle für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt wird, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort abgefordert wird.