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Mitteilung an die Anteilinhaber des MET Fonds

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Die Anteilinhaber des MET Fonds (der „Fonds“) werden hiermit über die folgenden Umtauschverhältnisse im Rahmen der Verschmelzung des MET Fonds – VermögensMandat in den MET Fonds – PrivatMandat per 31.01. informiert.

Teilfonds WKN ISIN
MET Fonds – PrivatMandat A A0RDGE LU0402212806
MET Fonds – VermögensMandat A A1JKRG LU0679263748
MET Fonds – VermögensMandat B A12A4F LU1105888280
MET Fonds – VermögensMandat select A1W5AQ LU0971787634

 

Angaben zum aufgenommenen Teilfonds MET Fonds - VermögensMandat - Klasse A (ISIN: LU0679263748) (NIW vom 31. Januar 2020): NIW pro Anteil: 99,66 Euro

Angaben zum aufnehmenden Teilfonds MET Fonds - PrivatMandat (ISIN: LU0402212806) (NIW vom 31. Januar 2020): NIW pro Anteil: 106,26 Euro

Umtauschverhältnis: 0,937873 (gerundet auf sechs Nachkommastellen)


 

Angaben zum aufgenommenen Teilfonds MET Fonds - VermögensMandat - Klasse B (ISIN: LU1105888280) (NIW vom 31. Januar 2020): NIW pro Anteil: 82,95 Euro

Angaben zum aufnehmenden Teilfonds MET Fonds - PrivatMandat (ISIN: LU0402212806) (NIW vom 31. Januar 2020): NIW pro Anteil: 106,26 Euro

Umtauschverhältnis: 0,780593 (gerundet auf sechs Nachkommastellen)

 


Angaben zum aufgenommenen Teilfonds MET Fonds - VermögensMandat - Klasse "Select" (ISIN: LU0971787634) (NIW vom 31. Januar 2020): NIW pro Anteil: 94,18 Euro

Angaben zum aufnehmenden Teilfonds MET Fonds - PrivatMandat (ISIN: LU0402212806) (NIW vom 31. Januar 2020):  NIW pro Anteil:106,26 Euro

Umtauschverhältnis: 0,886301 (gerundet auf sechs Nachkommastellen)
 

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